SFirm32/Cash
SFirm32/Cash dient der Steuerung Ihrer Liquidität im täglichen Treasury und der Erreichung eines Optimums an Zinsgewinn. Planumsätze und Kontoinformationen bilden den valutarischen Kontostand. Unter Berücksichtigung von Sockelbeträgen und Staffelkonditionen wird das Pooling (Saldoausgleich und/oder Kontokonzentration) durchgeführt. Die Aufträge können als DTE-Aufträge über das Verfahren EBICS an die Institute übertragen werden.
Funktionsumfang SFirm32/Cash
- Pooling (Saldoausgleich/Kontokonzentration)
- Automatische Optimierung des Zinsgewinns mit der Option zur manuellen Änderung der vorgeschlagenen Transferaufträge
- Plandaten:
- Wiederkehrende Plandaten
- Berücksichtigung von erfassten Zahlungen als Plandaten in den Valutensalden
- Automatischer und/oder manueller Abgleich mit den Kontoauszügen
- Auflösung von Sammlern bei der Plandatenerzeugung und kontoabhängige Hinterlegung
- Erweiterte Darstellung der valutarischen Kontoinformationen
- Selektionsläufe können abgespeichert werden
- Freie Selektion der zu berücksichtigenden Konten
- Regionale Feiertage können frei definiert werden
- Diverse Listen und Ausdrucke
- Unterstützung von Staffelkonditionen
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